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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 816.00 | 39 011.00 | 49 805.00 | 88 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 066.00 | 40 261.00 | 61 805.00 | 102 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 991.00 | 4 316.00 | 360 674.00 | 364 991.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 532.00 | 4 316.00 | 434 216.00 | 438 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 598.00 | 44 577.00 | 496 021.00 | 540 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 322.00 | 201 601.00 | | 213 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 676.00 | 11 722.00 | | -50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 173 646.00 | 224 322.00 | | 173 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 774.00 | 49 178.00 | | 79 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 374.00 | 48 150.00 | | 23 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 36 737.00 | | 109 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | 104 027.00 | | 100 217.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 375.00 | 238 092.00 | | 322 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 021.00 | 462 414.00 | | 496 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 187.00 | 238 092.00 | | 261 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 130.00 | | 51 145.00 | 56 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 102 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979.00 | 88 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | | 51 145.00 | 41 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213.00 | 11 257.00 | 5 209.00 | 34 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 1 230.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 11 257.00 | 3 979.00 | 31 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 632.00 | 354 632.00 | | 354 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 774.00 | 18 587.00 | 61 187.00 | 79 774.00 |
VI Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 900.00 | 386 900.00 | 12 000.00 | 398 900.00 |
VW T.V.A. | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 375.00 | 261 187.00 | 61 187.00 | 322 375.00 |