| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 368.00 | 1 093.00 | 5 275.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 765.00 | 4 735.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 868.00 | 5 858.00 | 10 010.00 | 15 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 602.00 | 5 858.00 | 61 744.00 | 67 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 819.00 | 15 761.00 | | 27 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | 12 059.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 39 018.00 | 28 919.00 | | 39 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 266.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 332.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 17 739.00 | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 726.00 | 20 338.00 | | 22 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 744.00 | 49 257.00 | | 61 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 726.00 | 20 338.00 | | 22 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 368.00 | | 2 500.00 | 13 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | 2 500.00 | 13 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 2 093.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 2 093.00 | | 3 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |