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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 368.00 | 1 412.00 | 4 956.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 6 959.00 | 3 208.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 535.00 | 8 371.00 | 8 164.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 344.00 | 8 371.00 | 39 973.00 | 48 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 918.00 | 27 819.00 | | 37 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 269.00 | 10 098.00 | | -9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 29 749.00 | 39 018.00 | | 29 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 187.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 585.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 18 955.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224.00 | 22 726.00 | | 10 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 973.00 | 61 744.00 | | 39 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 868.00 | | 667.00 | 15 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | | 667.00 | 15 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858.00 | 2 513.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 2 513.00 | | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |