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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 5 070.00 | 5 070.00 | 10 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 820.00 | 5 270.00 | 7 550.00 | 12 820.00 |
060 Stock marchandises | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
084 Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
110 Total général Actif | 101 622.00 | 5 270.00 | 96 352.00 | 101 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 535.00 | 278 310.00 | | 212 535.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | 6.00 | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 927.00 | 278 316.00 | | 214 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 442.00 | 152 166.00 | | 98 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 545.00 | 960.00 | | 1 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 1 306.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 35 815.00 | 45 472.00 | | 35 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 509.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 777.00 | 70 520.00 | | 61 777.00 |
252 Charges sociales | 310.00 | 1 377.00 | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 618.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 69.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 396.00 | 274 997.00 | | 201 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 532.00 | 3 319.00 | | 13 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 4 606.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 12 981.00 | 4 359.00 | | 12 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | 5 056.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782.00 | -1 489.00 | | 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 464.00 | | | 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -464.00 | | | -464.00 |