| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
110 Total général Actif | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -16 673.00 | 212 535.00 | | -16 673.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 2 392.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -16 422.00 | 214 927.00 | | -16 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27.00 | 98 442.00 | | 27.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 888.00 | 1 545.00 | | 21 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 407.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 14 518.00 | 35 815.00 | | 14 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 883.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 242.00 | 61 777.00 | | 25 242.00 |
252 Charges sociales | -25.00 | 310.00 | | -25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 2 140.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 360.00 | 201 396.00 | | 65 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 782.00 | 13 531.00 | | -81 782.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1 414.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 12 981.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 178.00 | 1 182.00 | | 6 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 471.00 | 782.00 | | -87 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -500.00 | | | -500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |