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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 774.00 | 437.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682.00 | 774.00 | 8 908.00 | 9 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BZ Autres créances | 129 351.00 | | 129 351.00 | 129 351.00 |
CF Disponibilités | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 586.00 | 774.00 | 273 813.00 | 274 586.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
EA Autres dettes | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 813.00 | | | 273 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FG Production vendue services | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 394.00 | | 432 394.00 | 432 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 315.00 | | | 585 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 757.00 | | | 565 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 487.00 | | 6 000.00 | 18 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 525.00 | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | 6 000.00 | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 1 660.00 | 1 849.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 1 660.00 | 1 849.00 | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VB T. V. A. | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 115.00 | 177 894.00 | 7 221.00 | 185 115.00 |
VW T.V.A. | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
ST Autres comptes | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 340 516.00 | | | 340 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 916.00 | | | 493 916.00 |