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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 177.00 | 34.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821.00 | 1 177.00 | 1 644.00 | 2 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 078.00 | | 247 078.00 | 247 078.00 |
BZ Autres créances | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CF Disponibilités | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 793.00 | | 386 793.00 | 386 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 614.00 | 1 177.00 | 388 437.00 | 389 614.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 861.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 404.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 404.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
VB T. V. A. | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 632.00 | 306 272.00 | 360.00 | 306 632.00 |
VW T.V.A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
ST Autres comptes | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 648 508.00 | | | 648 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 405.00 | | | 780 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |