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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
110 Total général Actif | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 710.00 | 4 798.00 | | 2 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 063.00 | 101 638.00 | | 48 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 773.00 | 106 474.00 | | 60 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | -2 550.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 53 482.00 | 98 861.00 | | 53 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 658.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 20.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 289.00 | 101 989.00 | | 58 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | 4 485.00 | | 2 484.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 40.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | 34 445.00 | | 1 048.00 |