| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 2 307.00 | 211.00 | 2 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 607.00 | 85 607.00 | 10 000.00 | 95 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 613.00 | 187 914.00 | 38 698.00 | 226 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 112.00 | 187 914.00 | 74 198.00 | 262 112.00 |
CU Autres participations | 128 488.00 | 100 000.00 | 28 488.00 | 128 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 485.00 | 47 716.00 | | 78 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 659.00 | 30 770.00 | | -84 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826.00 | 89 485.00 | | 4 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 2 787.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 390.00 | 31 508.00 | | 56 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 27 798.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 36 211.00 | | 3 641.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 6 693.00 | | 7 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 372.00 | 204 997.00 | | 69 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 198.00 | 294 482.00 | | 74 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 500.00 | 46 564.00 | 244 064.00 | 197 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 500.00 | 46 564.00 | 244 064.00 | 197 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | 2 696.00 | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | -2 507.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 1 421.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 756.00 | 361 881.00 | | 248 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 416.00 | 331 111.00 | | 333 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 659.00 | 30 770.00 | | -84 659.00 |