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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 3 372.00 | 19 172.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712.00 | 1 640.00 | 5 071.00 | 6 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 526.00 | 5 782.00 | 120 744.00 | 126 526.00 |
BT Marchandises | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 766.00 | 5 782.00 | 203 984.00 | 209 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 61 641.00 | -10 000.00 | | 61 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 509.00 | 72 041.00 | | -5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 60 532.00 | 66 041.00 | | 60 532.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 758.00 | 86 278.00 | | 84 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 849.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 56 940.00 | | 39 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 33 586.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 452.00 | 177 653.00 | | 143 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 984.00 | 243 694.00 | | 203 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 524.00 | 104 658.00 | | 76 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 792.00 | | 370 792.00 | 370 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 792.00 | | 370 792.00 | 370 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 1 294.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 1 294.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -888.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 682.00 | 523 728.00 | | 373 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 191.00 | 451 687.00 | | 379 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 509.00 | 72 041.00 | | -5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 663.00 | | 18 403.00 | 111 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 126 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | 18 403.00 | 14 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 3 918.00 | 1 533.00 | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 217.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 3 701.00 | 1 533.00 | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 883.00 | 17 955.00 | 66 928.00 | 84 883.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 829.00 | 21 329.00 | 1 500.00 | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 452.00 | 76 524.00 | 66 928.00 | 143 452.00 |