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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 7 881.00 | 14 663.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712.00 | 2 623.00 | 4 089.00 | 6 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 526.00 | 11 274.00 | 115 252.00 | 126 526.00 |
BT Marchandises | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 749.00 | 11 274.00 | 182 476.00 | 193 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 132.00 | 61 641.00 | | 56 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | -5 509.00 | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 82 302.00 | 60 532.00 | | 82 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 088.00 | 84 884.00 | | 67 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 432.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 39 081.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 19 054.00 | | 17 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 174.00 | 143 452.00 | | 100 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 476.00 | 203 984.00 | | 182 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 253.00 | 76 524.00 | | 51 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782.00 | 5 491.00 | | 5 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 5 491.00 | | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 088.00 | 18 167.00 | 48 921.00 | 67 088.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496.00 | 6 996.00 | 1 500.00 | 8 496.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 174.00 | 51 253.00 | 48 921.00 | 100 174.00 |