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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 636.00 | 1 009.00 | 1 627.00 | 2 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 14 858.00 | 22 815.00 | 37 673.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 973.00 | 15 867.00 | 25 105.00 | 40 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
060 Stock marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
084 Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
110 Total général Actif | 76 883.00 | 15 867.00 | 61 016.00 | 76 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 822.00 | | | -7 822.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 788.00 | | | -8 788.00 |