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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 43 050.00 | 3 005.00 | 46 055.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 780.00 | 45 686.00 | 3 093.00 | 48 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
060 Stock marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
110 Total général Actif | 80 873.00 | 45 686.00 | 35 186.00 | 80 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
252 Charges sociales | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -200.00 | | | -200.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -934.00 | | | -934.00 |