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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 281.00 | | 965 281.00 | 965 281.00 |
CF Disponibilités | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 831.00 | | 1 062 831.00 | 1 062 831.00 |
CU Autres participations | 965 281.00 | | 965 281.00 | 965 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DL TOTAL (I) | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 088.00 | | | 411 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 681.00 | | | 470 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 386.00 | | | 882 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 831.00 | | | 1 062 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 446.00 | | | 545 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 281.00 | | | 965 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 281.00 | | | 965 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 088.00 | 74 148.00 | 303 182.00 | 411 088.00 |
VI Groupe et associés | 470 681.00 | 470 681.00 | | 470 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 386.00 | 545 446.00 | 303 182.00 | 882 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
ST Autres comptes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 162.00 | | | 6 162.00 |