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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 281.00 | | 965 281.00 | 965 281.00 |
BZ Autres créances | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 316.00 | | 311 316.00 | 311 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 597.00 | | 1 276 597.00 | 1 276 597.00 |
CU Autres participations | 965 281.00 | | 965 281.00 | 965 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 445.00 | | | 158 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 464.00 | | | 271 464.00 |
DL TOTAL (I) | 451 909.00 | | | 451 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 369.00 | | | 340 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 299.00 | | | 483 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 689.00 | | | 824 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 597.00 | | | 1 276 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 117.00 | | | 560 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 281.00 | | | 965 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 281.00 | | | 965 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 369.00 | 75 797.00 | 264 572.00 | 340 369.00 |
VI Groupe et associés | 483 299.00 | 483 299.00 | | 483 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 689.00 | 560 117.00 | 264 572.00 | 824 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813.00 | | | 813.00 |
ST Autres comptes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |