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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 697.00 | 19 130.00 | 28 567.00 | 47 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 233.00 | 15 882.00 | 46 350.00 | 62 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 387.00 | 35 013.00 | 235 374.00 | 270 387.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 111 957.00 | | 111 957.00 | 111 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 714.00 | 35 013.00 | 380 701.00 | 415 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 701.00 | | | 380 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 575.00 | | 710 575.00 | 710 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 575.00 | | 710 575.00 | 710 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 013.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 414.00 | | | 722 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 185.00 | | | 655 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 013.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 093.00 | 27 793.00 | 115 532.00 | 171 093.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VP Divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 405.00 | 165 105.00 | 115 532.00 | 308 405.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |