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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 198.00 | 1 902.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 947.00 | 35 040.00 | 13 907.00 | 48 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 407.00 | 30 204.00 | 49 203.00 | 79 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 477.00 | 65 442.00 | 225 035.00 | 290 477.00 |
BT Marchandises | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 172.00 | 65 442.00 | 365 730.00 | 431 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 67 229.00 | | 16 090.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 67.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 88 345.00 | 72 296.00 | | 88 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 552.00 | 171 093.00 | | 143 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698.00 | 40 040.00 | | 40 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 53 926.00 | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 708.00 | 43 345.00 | | 35 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 384.00 | 308 405.00 | | 277 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 730.00 | 380 701.00 | | 365 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 128.00 | 165 105.00 | | 162 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 223.00 | | 576 223.00 | 576 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 223.00 | | 576 223.00 | 576 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 31.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 98.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -98.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 17 878.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 661.00 | 722 414.00 | | 587 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 571.00 | 655 185.00 | | 571 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | 67 229.00 | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 387.00 | | 20 736.00 | 270 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 290 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 2 100.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 930.00 | | 18 425.00 | 109 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 211.00 | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 30 429.00 | | 35 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | 30 231.00 | | 35 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | 41.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 41.00 | 67.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 552.00 | 28 296.00 | 115 256.00 | 143 552.00 |
VI Groupe et associés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VP Divers | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 384.00 | 162 128.00 | 115 256.00 | 277 384.00 |