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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
BP En cours de production de services | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 563.00 | 6 551.00 | 38 011.00 | 44 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -79 085.00 | | | -79 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | -64 963.00 | | | -64 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
FM Production stockée | | | 11 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 918.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 1 918.00 | | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VW T.V.A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YT Sous‐traitance | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 223.00 | | | 62 223.00 |