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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 168.00 | 6 552.00 | 35 616.00 | 42 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -74 229.00 | | | -74 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | -58 147.00 | | | -58 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
FM Production stockée | | | -8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 1.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
ST Autres comptes | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 927.00 | | | 31 927.00 |