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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 974.00 | 24 262.00 | 1 712.00 | 25 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 121.00 | 18 930.00 | 153 190.00 | 172 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 570.00 | 43 667.00 | 154 903.00 | 198 570.00 |
BT Marchandises | 261 615.00 | | 261 615.00 | 261 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 654.00 | | 349 654.00 | 349 654.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 085.00 | | 843 085.00 | 843 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 655.00 | 43 667.00 | 997 988.00 | 1 041 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 939.00 | 354 669.00 | | 393 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | 39 270.00 | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 482 097.00 | 437 939.00 | | 482 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 334.00 | 127.00 | | 141 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 988.00 | 194 669.00 | | 350 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 19 440.00 | | 20 548.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 891.00 | 214 813.00 | | 515 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 988.00 | 652 752.00 | | 997 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 873.00 | 214 813.00 | | 405 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 546.00 | | 1 334 546.00 | 1 334 546.00 |
FG Production vendue services | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 822.00 | | 1 343 822.00 | 1 343 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | 16 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 98.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 98.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 208.00 | -98.00 | | 17 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 8 061.00 | | 10 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 443.00 | 1 138 690.00 | | 1 363 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 285.00 | 1 099 420.00 | | 1 319 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 158.00 | 39 270.00 | | 44 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 889.00 | | 163 044.00 | 135 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 363.00 | 198 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 363.00 | 198 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 414.00 | | 163 044.00 | 135 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 082.00 | 14 948.00 | 100 363.00 | 129 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 607.00 | 14 948.00 | 100 363.00 | 128 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 988.00 | 350 988.00 | | 350 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 098.00 | 31 080.00 | 110 018.00 | 141 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 680.00 | 365 680.00 | 110 018.00 | 365 680.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 891.00 | 405 873.00 | 110 018.00 | 515 891.00 |