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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 341.00 | 90 399.00 | 12 942.00 | 103 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 268.00 | 118 326.00 | 12 942.00 | 131 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 511 907.00 | | 511 907.00 | 511 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 362.00 | 65 943.00 | 687 419.00 | 753 362.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CF Disponibilités | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 008.00 | 65 943.00 | 1 515 065.00 | 1 581 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 276.00 | 184 269.00 | 1 528 007.00 | 1 712 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 377 045.00 | 245 213.00 | | 377 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 658.00 | 151 832.00 | | 198 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 702.00 | 837 045.00 | | 1 015 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 540.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 538.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 109.00 | 486 597.00 | | 457 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 476.00 | 92 301.00 | | 52 476.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 288.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 305.00 | 581 264.00 | | 512 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 007.00 | 1 418 308.00 | | 1 528 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 305.00 | 581 264.00 | | 512 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 348.00 | | 3 050 348.00 | 3 050 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 348.00 | | 3 050 348.00 | 3 050 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 6 471.00 | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 797.00 | 34 600.00 | | 46 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 52 163.00 | | 65 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 894.00 | 2 557 517.00 | | 3 142 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 237.00 | 2 405 685.00 | | 2 944 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 658.00 | 151 832.00 | | 198 658.00 |