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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 819.00 | 80 116.00 | 15 703.00 | 95 819.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 281 598.00 | | 281 598.00 | 281 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 166.00 | 80 116.00 | 301 050.00 | 381 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 166.00 | 80 116.00 | 301 050.00 | 381 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 493.00 | | | 192 493.00 |
DH Report à nouveau | | -5 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | 197 854.00 | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 232 860.00 | 234 493.00 | | 232 860.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 166.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 17 518.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | 17 314.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 490.00 | 34 998.00 | | 27 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 050.00 | 310 191.00 | | 301 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876.00 | 256 348.00 | | 4 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510.00 | 58 494.00 | | 6 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | 197 854.00 | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 055.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 332.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
6T Sur comptes clients | 83 816.00 | | 3 700.00 | 83 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 816.00 | | 3 700.00 | 83 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 516.00 | | 3 700.00 | 124 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 568.00 | 3 749.00 | 95 819.00 | 99 568.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |