| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 819.00 | 80 116.00 | 15 703.00 | 95 819.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 031.00 | 80 116.00 | 297 915.00 | 378 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 031.00 | 80 116.00 | 297 915.00 | 378 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 222.00 | -1 633.00 | | -3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 229 638.00 | 232 860.00 | | 229 638.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 819.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 577.00 | 27 490.00 | | 27 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 915.00 | 301 050.00 | | 297 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 876.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223.00 | 6 510.00 | | 3 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 222.00 | -1 633.00 | | -3 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
6T Sur comptes clients | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 068.00 | 4 249.00 | 95 819.00 | 100 068.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |