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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 53 420.00 | 2 452.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 235.00 | 272 688.00 | 14 548.00 | 287 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BN En cours de production de biens | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 215.00 | 1 332.00 | 141 883.00 | 143 215.00 |
BZ Autres créances | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 443.00 | 1 332.00 | 259 111.00 | 260 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 679.00 | 274 020.00 | 273 659.00 | 547 679.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
DH Report à nouveau | -106 730.00 | | | -106 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 961.00 | | | -31 961.00 |
DL TOTAL (I) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
FG Production vendue services | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 064.00 | | 423 064.00 | 423 064.00 |
FM Production stockée | | | 31 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 034.00 | | | 462 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 995.00 | | | 493 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 961.00 | | | -31 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 222.00 | | 14.00 | 287 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 14.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 862.00 | 1 826.00 | | 270 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 262.00 | 1 826.00 | | 270 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 624.00 | 173 398.00 | 227.00 | 173 624.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 275.00 | 227 275.00 | | 227 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 714.00 | | | 134 714.00 |