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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 664.00 | 172.00 | 836.00 |
AH Fonds commercial | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 031.00 | 57 083.00 | 2 948.00 | 60 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 158.00 | 195 133.00 | 23 025.00 | 218 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 809.00 | 258 531.00 | 38 278.00 | 296 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 780.00 | 1 332.00 | 220 448.00 | 221 780.00 |
BZ Autres créances | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 943.00 | 1 332.00 | 309 611.00 | 310 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 753.00 | 259 863.00 | 347 890.00 | 607 753.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
DH Report à nouveau | -126 792.00 | | | -126 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
EA Autres dettes | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 218.00 | | 16 592.00 | 280 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | 236.00 | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 243.00 | | 16 342.00 | 270 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 14.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 918.00 | 14 613.00 | | 243 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 64.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 318.00 | 14 549.00 | | 243 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 220 187.00 | 220 187.00 | | 220 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 3 314.00 | 5 056.00 | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 729.00 | 271 502.00 | 227.00 | 271 729.00 |
VW T.V.A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 172.00 | 268 115.00 | 5 056.00 | 273 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |