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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 378.00 | 15 241.00 | 2 137.00 | 17 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 506.00 | 154 760.00 | 40 745.00 | 195 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 988.00 | 170 001.00 | 85 986.00 | 255 988.00 |
BT Marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CF Disponibilités | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 898.00 | 170 001.00 | 189 897.00 | 359 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
DH Report à nouveau | -145 323.00 | -164 088.00 | | -145 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | 18 764.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | -51 427.00 | -58 108.00 | | -51 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 46 600.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 19 616.00 | | 33 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | 17 021.00 | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | 186 340.00 | 146 139.00 | | 186 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 324.00 | 237 940.00 | | 241 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 897.00 | 179 832.00 | | 189 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 324.00 | | | 241 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 894.00 | | 374 894.00 | 374 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 894.00 | | 374 894.00 | 374 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 7 887.00 | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 142.00 | 523.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 405.00 | 367 355.00 | | 375 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 724.00 | 348 591.00 | | 368 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 681.00 | 18 764.00 | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 138.00 | | 2 864.00 | 253 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 13 104.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 255 988.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 020.00 | | 2 864.00 | 210 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 742.00 | 19 259.00 | | 150 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 742.00 | 19 259.00 | | 150 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 456.00 | 44 505.00 | 12 952.00 | 57 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |