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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 570.00 | 15 955.00 | 2 615.00 | 18 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 506.00 | 163 680.00 | 31 826.00 | 195 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 182.00 | 179 634.00 | 77 548.00 | 257 182.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 706.00 | 179 634.00 | 170 072.00 | 349 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
DH Report à nouveau | -138 642.00 | -145 323.00 | | -138 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 221.00 | 6 681.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | -32 207.00 | -51 427.00 | | -32 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 540.00 | 188 540.00 | | 171 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 33 505.00 | | 9 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | 19 280.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 279.00 | 241 324.00 | | 202 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 072.00 | 189 897.00 | | 170 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 279.00 | 241 324.00 | | 202 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 189.00 | | 355 189.00 | 355 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 189.00 | | 355 189.00 | 355 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 664.00 | 375 405.00 | | 364 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 443.00 | 368 724.00 | | 345 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 221.00 | 6 681.00 | | 19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 988.00 | | 1 194.00 | 255 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 884.00 | | 1 192.00 | 212 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 104.00 | | 2.00 | 13 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 001.00 | 9 633.00 | | 170 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 001.00 | 9 633.00 | | 170 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 265.00 | 32 311.00 | 12 954.00 | 45 265.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |