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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AN Terrains | 1 002 872.00 | 378 083.00 | 624 790.00 | 1 002 872.00 |
AP Constructions | 130 778.00 | 51 480.00 | 79 298.00 | 130 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 377.00 | 855 939.00 | 894 438.00 | 1 750 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 331.00 | 149 330.00 | | 149 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 410.00 | 1 440 884.00 | 1 598 526.00 | 3 039 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 383.00 | 13 942.00 | 330 441.00 | 344 383.00 |
BZ Autres créances | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
CF Disponibilités | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 304.00 | 13 942.00 | 959 362.00 | 973 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 714.00 | 1 454 826.00 | 2 557 888.00 | 4 012 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
DH Report à nouveau | -345 240.00 | -661 014.00 | | -345 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 658.00 | 315 773.00 | | -242 658.00 |
DK Provisions réglementées | 164 201.00 | 155 086.00 | | 164 201.00 |
DL TOTAL (I) | -176 545.00 | 56 999.00 | | -176 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 635.00 | 47 478.00 | | 61 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 635.00 | 47 478.00 | | 61 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 300 725.00 | | 230 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 588.00 | 76 610.00 | | 81 588.00 |
EA Autres dettes | 2 361 060.00 | 2 696 420.00 | | 2 361 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 798.00 | 3 073 755.00 | | 2 672 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 888.00 | 3 178 232.00 | | 2 557 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 706.00 | | 1 226 706.00 | 1 226 706.00 |
FG Production vendue services | 240 710.00 | | 240 710.00 | 240 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 416.00 | | 1 467 416.00 | 1 467 416.00 |
FM Production stockée | | | -80 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 462.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 530 462.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 400.00 | 19 720.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 19 720.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | 510 742.00 | | -9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 131.00 | 2 071 540.00 | | 1 391 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 789.00 | 1 755 767.00 | | 1 633 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 658.00 | 315 773.00 | | -242 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 651.00 | | | 3 257 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 241.00 | 3 039 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 436.00 | 3 033 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 794.00 | | | 3 248 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 086.00 | 9 400.00 | 285.00 | 155 086.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 478.00 | 14 157.00 | | 47 478.00 |
6T Sur comptes clients | 14 096.00 | 1 986.00 | 2 140.00 | 14 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 096.00 | 1 986.00 | 2 140.00 | 14 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 661.00 | 25 543.00 | 2 426.00 | 216 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 143.00 | 2 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 400.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 230 150.00 | | 230 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UX Autres créances clients | 327 685.00 | | | 327 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VC Groupe et associés | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 332 561.00 | 2 332 561.00 | | 2 332 561.00 |
VP Divers | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 540.00 | 379 842.00 | 16 898.00 | 396 540.00 |
VW T.V.A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 798.00 | 2 672 798.00 | | 2 672 798.00 |