| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 631.00 | 83.00 | 6 714.00 |
AN Terrains | 1 002 872.00 | 439 692.00 | 563 180.00 | 1 002 872.00 |
AP Constructions | 130 778.00 | 59 305.00 | 71 473.00 | 130 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 377.00 | 949 181.00 | 801 196.00 | 1 750 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 399.00 | 149 642.00 | 757.00 | 150 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 140.00 | 1 604 451.00 | 1 436 689.00 | 3 041 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 116.00 | | 300 116.00 | 300 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 287.00 | 4 331.00 | 305 956.00 | 310 287.00 |
BZ Autres créances | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
CF Disponibilités | 552 732.00 | | 552 732.00 | 552 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 950.00 | 4 331.00 | 1 280 619.00 | 1 284 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 090.00 | 1 608 782.00 | 2 717 308.00 | 4 326 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
DH Report à nouveau | -587 898.00 | -345 240.00 | | -587 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 905.00 | -242 658.00 | | 270 905.00 |
DK Provisions réglementées | 164 639.00 | 164 201.00 | | 164 639.00 |
DL TOTAL (I) | 94 799.00 | -176 545.00 | | 94 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 050.00 | 61 635.00 | | 78 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 050.00 | 61 635.00 | | 78 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 603.00 | 230 150.00 | | 292 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 81 588.00 | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 2 190 297.00 | 2 361 060.00 | | 2 190 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 459.00 | 2 672 798.00 | | 2 544 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 308.00 | 2 557 888.00 | | 2 717 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 433.00 | | 1 218 433.00 | 1 218 433.00 |
FG Production vendue services | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 862.00 | | 1 507 862.00 | 1 507 862.00 |
FM Production stockée | | | 18 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528.00 | 285.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 528.00 | 285.00 | | 451 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 967.00 | 9 400.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 9 400.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 478.00 | -9 114.00 | | 449 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 840.00 | 1 391 131.00 | | 1 989 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 935.00 | 1 633 789.00 | | 1 718 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 905.00 | -242 658.00 | | 270 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 410.00 | | 1 730.00 | 3 039 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | 662.00 | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 358.00 | | 1 069.00 | 3 033 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 884.00 | 163 567.00 | | 1 440 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 579.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 832.00 | 162 989.00 | | 1 434 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 201.00 | 1 967.00 | 1 528.00 | 164 201.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 635.00 | 16 415.00 | | 61 635.00 |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | 1 173.00 | 10 784.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | 1 173.00 | 10 784.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 778.00 | 19 555.00 | 12 313.00 | 239 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 588.00 | 10 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 967.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 603.00 | 292 603.00 | | 292 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UX Autres créances clients | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VC Groupe et associés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 558.00 | 2 178 558.00 | | 2 178 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 327.00 | 369 131.00 | 5 196.00 | 374 327.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 459.00 | 2 544 459.00 | | 2 544 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |