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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 210.00 | 47 665.00 | 1 545.00 | 49 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 322.00 | 29 233.00 | 16 089.00 | 45 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 164.00 | 76 898.00 | 64 266.00 | 141 164.00 |
BT Marchandises | 179 372.00 | | 179 372.00 | 179 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
BZ Autres créances | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CF Disponibilités | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 671.00 | | 591 671.00 | 591 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 835.00 | 76 898.00 | 655 937.00 | 732 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 524.00 | 285 524.00 | | 285 524.00 |
DH Report à nouveau | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | 21 763.00 | | 18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 334 318.00 | 315 673.00 | | 334 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 010.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 16 962.00 | | 37 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 765.00 | 245 774.00 | | 283 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 619.00 | 290 871.00 | | 321 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 937.00 | 606 543.00 | | 655 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 619.00 | 290 871.00 | | 321 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 993.00 | | 820 993.00 | 820 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 993.00 | | 820 993.00 | 820 993.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 258.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 258.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -258.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 340.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 002.00 | 1 018 051.00 | | 821 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 357.00 | 996 288.00 | | 802 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 645.00 | 21 763.00 | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 484.00 | 5 414.00 | | 71 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 484.00 | 5 414.00 | | 71 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 253 981.00 | | | 253 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 517.00 | 381 517.00 | | 381 517.00 |
VW T.V.A. | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 619.00 | 321 619.00 | | 321 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 5 705.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | 16 588.00 | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 44 384.00 | 36 509.00 | | 44 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 550.00 | 27 549.00 | | 27 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 620.00 | 136 291.00 | | 10 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 887.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 268.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | 6 973.00 | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 150.00 | 188 765.00 | | 152 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 475.00 | 71 817.00 | | 58 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 133.00 | 217 823.00 | | 91 133.00 |