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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 744.00 | 50 723.00 | 1 022.00 | 51 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 026.00 | 36 009.00 | 10 017.00 | 46 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 520.00 | 86 732.00 | 49 788.00 | 136 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
BT Marchandises | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
BZ Autres créances | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CF Disponibilités | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 425.00 | | 507 425.00 | 507 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 945.00 | 86 732.00 | 557 213.00 | 643 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 524.00 | | | 285 524.00 |
DH Report à nouveau | -55 747.00 | | | -55 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
EA Autres dettes | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 473.00 | | | 303 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 213.00 | | | 557 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 473.00 | | | 303 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 161.00 | | 844 161.00 | 844 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 161.00 | | 844 161.00 | 844 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 67 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 70.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 257.00 | | | 941 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 679.00 | | | 925 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 248.00 | | | 183 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 632.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 728.00 | 136 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 97 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 238.00 | 4 547.00 | 54.00 | 82 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 238.00 | 4 547.00 | 54.00 | 82 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VP Divers | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 612.00 | 333 862.00 | 2 750.00 | 336 612.00 |
VW T.V.A. | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
ST Autres comptes | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YT Sous‐traitance | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |