| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 033.00 | 44 333.00 | 6 700.00 | 51 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 428.00 | 150 212.00 | 34 217.00 | 184 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 663.00 | 138 092.00 | 439 571.00 | 577 663.00 |
BT Marchandises | 29 838.00 | 3 909.00 | 25 929.00 | 29 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 646.00 | | 291 646.00 | 291 646.00 |
CF Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 434.00 | 142 001.00 | 846 433.00 | 988 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 862.00 | 292 212.00 | 880 650.00 | 1 172 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 682.00 | 24 620.00 | | 37 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 13 062.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 223 546.00 | 202 682.00 | | 223 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 053.00 | 411 061.00 | | 357 053.00 |
EA Autres dettes | 34 307.00 | 35 882.00 | | 34 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 414.00 | 182 368.00 | | 194 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 104.00 | 684 089.00 | | 657 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 650.00 | 886 771.00 | | 880 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 233.00 | 68 840.00 | 167 073.00 | 98 233.00 |
FD Production vendue biens | 554 224.00 | 92 731.00 | 646 956.00 | 554 224.00 |
FG Production vendue services | 155 930.00 | 112 056.00 | 267 986.00 | 155 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 387.00 | 273 627.00 | 1 082 014.00 | 808 387.00 |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 417.00 | |
GE Autres charges | | | 66 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 25 112.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 30 978.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 24 757.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 244.00 | 1 110 154.00 | | 1 091 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 381.00 | 1 097 092.00 | | 1 070 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | 13 062.00 | | 20 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 414.00 | 194 414.00 | | 194 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 965.00 | 339 448.00 | 27 516.00 | 366 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 104.00 | 657 104.00 | | 657 104.00 |