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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 001.00 | 21 678.00 | 5 323.00 | 27 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 143.00 | 16 015.00 | 25 127.00 | 41 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 582.00 | 37 693.00 | 43 889.00 | 81 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 514.00 | 272 061.00 | 367 453.00 | 639 514.00 |
BT Marchandises | 27 603.00 | 2 760.00 | 24 843.00 | 27 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 220 391.00 | | 220 391.00 | 220 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 111.00 | 274 822.00 | 1 259 289.00 | 1 534 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 692.00 | 312 515.00 | 1 303 178.00 | 1 615 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 291.00 | 114 846.00 | | 126 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | 11 446.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 313 078.00 | 291 291.00 | | 313 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 088.00 | 36 749.00 | | 27 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 5 486.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 737.00 | 476 234.00 | | 616 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 856.00 | 69 480.00 | | 65 856.00 |
EA Autres dettes | 73 903.00 | 59 713.00 | | 73 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 738.00 | 208 499.00 | | 201 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 100.00 | 856 160.00 | | 990 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 178.00 | 1 147 452.00 | | 1 303 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 055.00 | | | 973 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 447.00 | 6 058.00 | 12 504.00 | 33 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | 24 063.00 | 37 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 308.00 | 4 834.00 | 87 209.00 | 119 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 447.00 | 735.00 | 12 504.00 | 33 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 4 099.00 | 14 563.00 | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 737.00 | 616 737.00 | | 616 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 601 128.00 | 601 128.00 | | 601 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 088.00 | 10 042.00 | 17 045.00 | 27 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 367.00 | 635 928.00 | 13 438.00 | 649 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 100.00 | 973 055.00 | 17 045.00 | 990 100.00 |