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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 1 948.00 | 5 038.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 895.00 | 26 493.00 | 20 402.00 | 46 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 320.00 | 461 180.00 | 27 140.00 | 488 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 316.00 | 461 180.00 | 256 136.00 | 717 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 740.00 | 432 740.00 | | 432 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 231.00 | | | -1 400 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 860.00 | | | -247 860.00 |
DL TOTAL (I) | -1 637 823.00 | | | -1 637 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 480.00 | | | 1 807 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 959.00 | | | 1 893 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 136.00 | | | 256 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 061.00 | | | 282 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 860.00 | | | -247 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 681.00 | | 1 639.00 | 486 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 256.00 | | 1 639.00 | 45 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 539.00 | 9 641.00 | | 451 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 9 641.00 | | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 480.00 | | 1 807 480.00 | 1 807 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VP Divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 198.00 | 226 498.00 | 1 700.00 | 228 198.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 959.00 | 86 479.00 | 1 807 480.00 | 1 893 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 347.00 | | | 56 347.00 |