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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 122.00 | | 2 265 122.00 | 2 265 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 656.00 | 46 978.00 | 25 677.00 | 72 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 657.00 | 136 156.00 | 56 500.00 | 192 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 028.00 | 183 255.00 | 2 349 772.00 | 2 533 028.00 |
BT Marchandises | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BZ Autres créances | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 549.00 | | 668 549.00 | 668 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 577.00 | 183 255.00 | 3 018 322.00 | 3 201 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 702 510.00 | | | 702 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
DL TOTAL (I) | 886 964.00 | | | 886 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 793.00 | | | 1 340 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 446.00 | | | 491 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 358.00 | | | 2 131 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 322.00 | | | 3 018 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 954.00 | | | 1 246 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 909.00 | | 2 620 909.00 | 2 620 909.00 |
FG Production vendue services | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 505.00 | | 2 660 505.00 | 2 660 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 915.00 | | | 2 692 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 851.00 | | | 2 513 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 108.00 | | | 2 513 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 243.00 | | | 2 265 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 518.00 | 24 335.00 | 597.00 | 159 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 398.00 | 24 335.00 | 597.00 | 159 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 932.00 | 241 932.00 | | 241 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 446.00 | 491 446.00 | | 491 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 794.00 | 456 390.00 | 883 953.00 | 1 340 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 281.00 | 94 121.00 | 160.00 | 94 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 358.00 | 1 246 955.00 | 883 953.00 | 2 131 358.00 |