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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 122.00 | | 2 265 122.00 | 2 265 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 105.00 | 66 397.00 | 8 708.00 | 75 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 653.00 | 168 179.00 | 19 474.00 | 187 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 691.00 | 234 696.00 | 2 312 995.00 | 2 547 691.00 |
BT Marchandises | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 201 805.00 | | 201 805.00 | 201 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 669.00 | | 781 669.00 | 781 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 360.00 | 234 696.00 | 3 094 664.00 | 3 329 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 106 274.00 | | | 1 106 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 099.00 | | | 1 302 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 690.00 | | | 1 287 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 564.00 | | | 1 792 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 664.00 | | | 3 094 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 232.00 | | | 658 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 112.00 | | 21 588.00 | 2 540 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 010.00 | 2 547 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 010.00 | 273 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 243.00 | | | 2 265 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 537.00 | | 13 582.00 | 273 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 8 006.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 266.00 | 16 440.00 | 14 010.00 | 232 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 147.00 | 16 440.00 | 14 010.00 | 232 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 691.00 | 153 359.00 | 629 392.00 | 1 287 691.00 |
VP Divers | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 343.00 | 107 183.00 | 8 160.00 | 115 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 564.00 | 658 232.00 | 629 392.00 | 1 792 564.00 |