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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 796.00 | 9 298.00 | 498.00 | 9 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 893.00 | 98 656.00 | 69 237.00 | 167 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 005.00 | 136 073.00 | 69 931.00 | 206 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 372.00 | | 217 372.00 | 217 372.00 |
BT Marchandises | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CF Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 522.00 | | 420 522.00 | 420 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 526.00 | 136 073.00 | 490 453.00 | 626 526.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 709.00 | | | 340 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 453.00 | | | 490 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 635.00 | 6 078.00 | 298 713.00 | 292 635.00 |
FG Production vendue services | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 037.00 | 6 078.00 | 318 115.00 | 312 037.00 |
FM Production stockée | | | 79 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 766.00 | | | 398 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 978.00 | | 70 027.00 | 135 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 811.00 | | 69 998.00 | 135 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 29.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 715.00 | 4 359.00 | | 131 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 715.00 | 4 359.00 | | 131 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VB T. V. A. | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 848.00 | 7 277.00 | 29 736.00 | 47 848.00 |
VI Groupe et associés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 550.00 | 299 980.00 | 29 736.00 | 340 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 297.00 | | | 79 297.00 |