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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 796.00 | 9 531.00 | 264.00 | 9 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 865.00 | 109 022.00 | 57 843.00 | 166 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 523.00 | 146 673.00 | 58 850.00 | 205 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
BT Marchandises | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CF Disponibilités | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 933.00 | | 407 933.00 | 407 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 455.00 | 146 673.00 | 466 782.00 | 613 455.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 827.00 | | | 290 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 782.00 | | | 466 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 358.00 | | | 257 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 099.00 | 5 193.00 | 360 292.00 | 355 099.00 |
FG Production vendue services | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 925.00 | 5 193.00 | 382 118.00 | 376 925.00 |
FM Production stockée | | | -24 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 550.00 | | | 347 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 005.00 | | 3 526.00 | 206 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 205 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 204 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 809.00 | | 2 980.00 | 205 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 546.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 073.00 | 11 433.00 | 833.00 | 136 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 073.00 | 11 433.00 | 833.00 | 136 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 601.00 | 7 348.00 | 30 050.00 | 40 601.00 |
VI Groupe et associés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 611.00 | 257 358.00 | 30 050.00 | 290 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YT Sous‐traitance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 187.00 | | | 89 187.00 |