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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 664.00 | | 2 498 664.00 | 2 498 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 563.00 | | 261 563.00 | 261 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 228.00 | | 2 760 228.00 | 2 760 228.00 |
CU Autres participations | 2 498 664.00 | | 2 498 664.00 | 2 498 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DG Autres réserves | 1 166 704.00 | | | 1 166 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 666.00 | | | -1 334 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 542.00 | | | 980 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 193.00 | | | 1 428 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189 064.00 | | | 189 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
EA Autres dettes | 1 009 769.00 | | | 1 009 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 034.00 | | | 1 332 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 228.00 | | | 2 760 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 034.00 | | | 1 332 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 998 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 664.00 | | | 998 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 542.00 | | | 980 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 136.00 | | | 2 696 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 136.00 | | | 2 696 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 225.00 | 1 111 225.00 | | 1 111 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 035.00 | 1 332 035.00 | | 1 332 035.00 |