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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 057.00 | 22 341.00 | 379 716.00 | 402 057.00 |
CF Disponibilités | 440 949.00 | | 440 949.00 | 440 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 902.00 | 22 341.00 | 892 561.00 | 914 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 902.00 | 22 341.00 | 1 048 561.00 | 1 070 902.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 530.00 | 268 030.00 | | 127 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 803.00 | 55 613.00 | | 26 803.00 |
DG Autres réserves | 571 732.00 | 1 075 385.00 | | 571 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 720.00 | 57 637.00 | | -130 720.00 |
DL TOTAL (I) | 595 345.00 | 1 456 665.00 | | 595 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 127.00 | 7 323.00 | | 431 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 6 382.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | 9 156.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 216.00 | 22 861.00 | | 453 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 561.00 | 1 479 526.00 | | 1 048 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 216.00 | 22 861.00 | | 453 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 316.00 | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 316.00 | 156 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 22 341.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 22 341.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 22 341.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
UG ‐ Financières | | 22 341.00 | 5 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 431 127.00 | 431 127.00 | | 431 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 216.00 | 453 216.00 | | 453 216.00 |