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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 793.00 | 22 470.00 | 6 323.00 | 28 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 062.00 | 62 686.00 | 22 376.00 | 85 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 580.00 | 85 780.00 | 28 800.00 | 114 580.00 |
BT Marchandises | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
BZ Autres créances | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CF Disponibilités | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 685.00 | | 322 685.00 | 322 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 266.00 | 85 780.00 | 351 485.00 | 437 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 928.00 | 135 828.00 | 100.00 | 135 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
YT Sous‐traitance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
ZE Dividendes | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 537.00 | | | 103 537.00 |