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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 317.00 | 84 096.00 | 47 222.00 | 131 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 168.00 | 112 487.00 | 207 682.00 | 320 168.00 |
BT Marchandises | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 382.00 | | 380 382.00 | 380 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 551.00 | 112 487.00 | 588 064.00 | 700 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
EA Autres dettes | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 361.00 | | | 365 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 064.00 | | | 588 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 618.00 | | | 298 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 209.00 | | 14 501.00 | 308 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 320 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 159 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 361.00 | | 14 501.00 | 147 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 973.00 | 7 730.00 | 1 217.00 | 105 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 585.00 | 7 730.00 | 1 217.00 | 105 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 897.00 | 19 154.00 | 66 743.00 | 85 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 212.00 | 96 752.00 | 460.00 | 97 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 025.00 | 295 282.00 | 66 743.00 | 362 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |