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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 711.00 | | 5 328 711.00 | 5 328 711.00 |
BZ Autres créances | 215 498.00 | | 215 498.00 | 215 498.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 878.00 | | 225 878.00 | 225 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 589.00 | | 5 554 589.00 | 5 554 589.00 |
CU Autres participations | 5 328 711.00 | | 5 328 711.00 | 5 328 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 570.00 | 432 570.00 | | 432 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
DG Autres réserves | 2 439 584.00 | 2 175 589.00 | | 2 439 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 626.00 | 263 994.00 | | 337 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 036.00 | 2 915 411.00 | | 3 253 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 865.00 | 2 040 089.00 | | 1 769 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 573.00 | 556 181.00 | | 524 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 11 400.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 553.00 | 2 607 670.00 | | 2 301 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 589.00 | 5 523 081.00 | | 5 554 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 508.00 | 844 853.00 | | 836 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 508.00 | 844 853.00 | | 836 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 913.00 | -209 902.00 | | -32 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 452.00 | 187 330.00 | | 403 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 826.00 | -76 664.00 | | 65 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 626.00 | 263 994.00 | | 337 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 711.00 | | | 5 328 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 711.00 | | | 5 328 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VC Groupe et associés | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 818.00 | 297 773.00 | 1 259 905.00 | 1 762 818.00 |
VI Groupe et associés | 524 573.00 | 524 573.00 | | 524 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 553.00 | 836 508.00 | 1 259 905.00 | 2 301 553.00 |