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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 711.00 | | 5 328 711.00 | 5 328 711.00 |
BZ Autres créances | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 841.00 | | 354 841.00 | 354 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 552.00 | | 5 683 552.00 | 5 683 552.00 |
CU Autres participations | 5 328 711.00 | | 5 328 711.00 | 5 328 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 570.00 | 432 570.00 | | 432 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
DG Autres réserves | 3 731 316.00 | 3 239 593.00 | | 3 731 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 594.00 | 641 722.00 | | 464 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 737.00 | 4 357 143.00 | | 4 671 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 017.00 | 1 161 499.00 | | 839 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 831.00 | 546 377.00 | | 164 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 8 442.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 815.00 | 1 716 317.00 | | 1 011 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 552.00 | 6 073 460.00 | | 5 683 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 963.00 | 880 337.00 | | 508 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 336.00 | -21 490.00 | | -17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 315.00 | 691 632.00 | | 504 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 721.00 | 49 910.00 | | 39 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 594.00 | 641 722.00 | | 464 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 711.00 | | | 5 328 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 711.00 | | | 5 328 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VC Groupe et associés | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 480.00 | 332 627.00 | 502 852.00 | 835 480.00 |
VI Groupe et associés | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 531.00 | | | 320 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 724.00 | 350 724.00 | | 350 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 815.00 | 508 963.00 | 502 852.00 | 1 011 815.00 |