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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 718.00 | 152 622.00 | 18 096.00 | 170 718.00 |
040 Immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 201.00 | 153 134.00 | 22 067.00 | 175 201.00 |
060 Stock marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 049.00 | 10 020.00 | 60 029.00 | 70 049.00 |
072 Créances – Autres | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 370.00 | 10 020.00 | 89 350.00 | 99 370.00 |
110 Total général Actif | 274 571.00 | 163 154.00 | 111 417.00 | 274 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 039.00 | 38 191.00 | | 38 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 508.00 | 147 016.00 | | 153 508.00 |
230 Autres produits | 2 015.00 | 2 846.00 | | 2 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 562.00 | 188 053.00 | | 193 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 844.00 | 19 613.00 | | 23 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | 190.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 983.00 | 5 166.00 | | 5 983.00 |
242 Autres charges externes. | 65 619.00 | 58 386.00 | | 65 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 912.00 | | 2 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 135.00 | 78 397.00 | | 64 135.00 |
252 Charges sociales | 30 932.00 | 12 918.00 | | 30 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | 924.00 | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 422.00 | 176 513.00 | | 197 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 861.00 | 11 540.00 | | -3 861.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 68.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 53.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -584.00 | 11 144.00 | | -584.00 |