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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 934.00 | 156 845.00 | 14 089.00 | 170 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 424.00 | 157 357.00 | 18 067.00 | 175 424.00 |
060 Stock marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 980.00 | 13 372.00 | 63 608.00 | 76 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
084 Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 729.00 | 13 372.00 | 95 357.00 | 108 729.00 |
110 Total général Actif | 284 153.00 | 170 729.00 | 113 424.00 | 284 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 613.00 | 38 039.00 | | 61 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 082.00 | 153 508.00 | | 170 082.00 |
230 Autres produits | 1 363.00 | 2 015.00 | | 1 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 058.00 | 193 562.00 | | 233 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 294.00 | 23 844.00 | | 31 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 108.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 655.00 | 5 983.00 | | 5 655.00 |
242 Autres charges externes. | 75 878.00 | 65 619.00 | | 75 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 2 983.00 | | 4 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 939.00 | 64 135.00 | | 63 939.00 |
252 Charges sociales | 43 799.00 | 30 932.00 | | 43 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | 3 801.00 | | 4 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 17.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 011.00 | 197 422.00 | | 234 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -953.00 | -3 861.00 | | -953.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | 4 000.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 737.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 180.00 | -584.00 | | -1 180.00 |