| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 546.00 | 4 269.00 | 6 276.00 | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 290.00 | 37 226.00 | 4 064.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 21 676.00 | 804.00 | 22 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 856.00 | 63 172.00 | 11 684.00 | 74 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 820.00 | 63 172.00 | 152 648.00 | 215 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 025.00 | 26 117.00 | | 33 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 6 908.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 46 096.00 | 41 825.00 | | 46 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 038.00 | 15 229.00 | | 16 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 832.00 | 38 331.00 | | 40 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 15 410.00 | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | 35 879.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 552.00 | 106 192.00 | | 106 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 648.00 | 148 018.00 | | 152 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 720.00 | 67 861.00 | | 65 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 354 433.00 | | 354 433.00 | 354 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 433.00 | | 354 433.00 | 354 433.00 |
FM Production stockée | | | 21 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 010.00 | 20 163.00 | | 17 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 3 700.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 3 700.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 872.00 | 30.00 | | 10 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 809.00 | 3 670.00 | | -10 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 341.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 965.00 | 466 255.00 | | 379 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 694.00 | 459 347.00 | | 375 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | 6 908.00 | | 4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 762.00 | | 14 337.00 | 73 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 244.00 | 74 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 432.00 | 74 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | | 13 632.00 | 73 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 705.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 387.00 | 6 785.00 | | 56 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 6 785.00 | | 56 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | 8 411.00 | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | 6 420.00 | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 60 411.00 | 58 687.00 | | 60 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 640.00 | 13 767.00 | | 13 640.00 |
YT Sous‐traitance | 18 552.00 | 1 990.00 | | 18 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 974.00 | 8 411.00 | | 9 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 057.00 | 37 366.00 | | 27 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 143.00 | 26 413.00 | | 38 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 458.00 | 80 864.00 | | 99 458.00 |