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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 546.00 | 5 084.00 | 5 462.00 | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 27 210.00 | 3 194.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 19 754.00 | 1 025.00 | 20 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 236.00 | 52 048.00 | 10 189.00 | 62 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208.00 | 6 284.00 | 9 924.00 | 16 208.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 204.00 | 6 284.00 | 123 920.00 | 130 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 440.00 | 58 332.00 | 134 109.00 | 192 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 296.00 | 33 025.00 | | 37 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 4 271.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 50 635.00 | 46 096.00 | | 50 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 020.00 | 16 038.00 | | 26 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 40 832.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 29 818.00 | | 23 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 19 864.00 | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 474.00 | 106 552.00 | | 83 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 109.00 | 152 648.00 | | 134 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 474.00 | 65 720.00 | | 68 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 047.00 | | 325 047.00 | 325 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 047.00 | | 325 047.00 | 325 047.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 3 774.00 | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 164.00 | 17 010.00 | | 10 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 10 872.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -10 809.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 9.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | 379 965.00 | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 461.00 | 375 694.00 | | 310 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | 4 271.00 | | 4 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | 21 648.00 | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 856.00 | | 15 112.00 | 74 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 731.00 | 62 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 889.00 | 61 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 316.00 | | 14 300.00 | 74 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 812.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 172.00 | 3 333.00 | 14 457.00 | 63 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 172.00 | 3 333.00 | 14 457.00 | 63 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 8 195.00 | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 847.00 | 6 855.00 | | 6 847.00 |
ST Autres comptes | 45 504.00 | 60 411.00 | | 45 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 572.00 | 13 640.00 | | 13 572.00 |
YT Sous‐traitance | 8 863.00 | 18 552.00 | | 8 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 779.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | 9 974.00 | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 604.00 | 38 143.00 | | 26 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 787.00 | 99 458.00 | | 74 787.00 |