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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 583.00 | 415.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918.00 | 2 503.00 | 415.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 339.00 | 1 199.00 | 38 140.00 | 39 339.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 836.00 | 1 199.00 | 108 637.00 | 109 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 754.00 | 3 702.00 | 109 052.00 | 112 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 856.00 | 8 265.00 | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 648.00 | 16 591.00 | | -78 648.00 |
DL TOTAL (I) | -45 542.00 | 33 106.00 | | -45 542.00 |
DP Provisions pour risques | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 45 132.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 954.00 | 198 330.00 | | 63 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116.00 | 15 371.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 182.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 271.00 | 261 081.00 | | 108 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 052.00 | 294 187.00 | | 109 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 973.00 | 261 081.00 | | 77 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 919.00 | 2 590.00 | | 2 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 445.00 | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 17 211.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 22 314.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 22 314.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -5 104.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 246.00 | 1 644 998.00 | | 373 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 894.00 | 1 628 407.00 | | 451 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 648.00 | 16 591.00 | | -78 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 2 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | 46 323.00 | | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 702.00 | 30 298.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 271.00 | 77 973.00 | 30 298.00 | 108 271.00 |