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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1.00 | 2 082.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 916.00 | 82.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001.00 | 2 837.00 | 2 164.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 431.00 | 2 837.00 | 56 594.00 | 59 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
DH Report à nouveau | -78 648.00 | | | -78 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | -78 648.00 | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | -13 343.00 | -45 542.00 | | -13 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 342.00 | 40 000.00 | | 30 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 63 954.00 | | 32 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 4 116.00 | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 937.00 | 108 271.00 | | 69 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 594.00 | 109 052.00 | | 56 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 537.00 | 77 973.00 | | 49 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 654.00 | | 194 654.00 | 194 654.00 |
FG Production vendue services | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 057.00 | | 265 057.00 | 265 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 940.00 | 2 919.00 | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 196.00 | 1 385.00 | | 34 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 196.00 | 1 385.00 | | 34 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 196.00 | -1 221.00 | | -34 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 635.00 | 373 246.00 | | 312 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 436.00 | 451 894.00 | | 280 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | -78 648.00 | | 32 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918.00 | | 2 083.00 | 2 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 2 083.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 334.00 | | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 334.00 | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 298.00 | 9 898.00 | 20 400.00 | 30 298.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 937.00 | 49 537.00 | 20 400.00 | 69 937.00 |